Alternativer Trading Praktisk Eksempel

Hvordan handel Alternativer Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av porteføljen sin til side for opsjonshandler. Ikke bare gir opsjoner gode muligheter for leveraged spill, de kan også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontanter. Hva er s Alternativt kan opsjonsstrategier hjelpe deg med å sikre din portefølje og begrense potensiell nedsatt risiko. Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstår alternativer. Denne veiledningen til valgbasert handel gir alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og få klar for handel Så la s komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjoner Kontrakter Varm til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Prisen på valg Hvordan handle Alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Slik handler du Alternativer Alternativer Symboler Hvordan å velge alternativer Hvordan handle Alternativer Lager Pris Tid Volatilitet Bud Spør Priser. Hvordan Les Op satser Quotes Hvordan handle Alternativer Åpne interesser og volum Utløpssykluser Utløpsdatoer. Utestående alternativer Risiko Slik handler du Alternativer Tid er ikke nødvendigvis på din side Prisene kan flytte svært raskt Tap kan være vesentlig på nakne korte posisjoner Andre vanlige fallfallsmonter Alternativer feil å unngå Hvordan å handle Alternativer Prislabel Problem frykt og grådighet Tillate riktig. Opptak Handelsstrategier Slik handler du Alternativer Kjøpsopsjoner Kjøper Put-opsjoner Dekket samtaler Kontanter sikret setter kredittspreads Debitspreads. Choosing a Options Broker Hvordan handle Alternativer Margin Få godkjenning for å Trade Alternativer Alternativer Approval. Options Basics Hvordan Options Work. Now at du vet grunnleggende om alternativer, her er et eksempel på hvordan de fungerer Vi vil bruke et fiktivt firma kalt Cory s Tequila Company. Let si at den 1. mai, aksjekursen av Cory s Tequila Co er 67 og premiekostnaden er 3 15 for en 70 juli Call, som indikerer at utløpet er den tredje fredag ​​i juli og streiken prisen er 70 Den totale prisen på kontrakten er 3 15 x 100 315 I virkeligheten må du også ta hensyn til provisjoner, men vi vil ignorere dem for dette eksemplet. Husk at en opsjonsaftale er muligheten til å kjøpe 100 aksjer Derfor må du multiplisere kontrakten med 100 for å få totalprisen. Prisen på 70 betyr at aksjekursen må stige over 70 før anropsalternativet er noe mer verdt, fordi kontrakten er 3 15 per aksje, Selv prisen vil være 73 15. Når aktiekursen er 67, er den mindre enn 70 slagprisen, så alternativet er verdiløst, men ikke glem at du har betalt 315 for alternativet, så du er nå nede med dette beløpet. Tre uker senere er aksjekursen 78 Alternativet kontrakten har økt sammen med aksjekursen og er nå verdt 8 25 x 100 825 Trekker det du betalte for kontrakten, og fortjenesten er 8 25 - 3 15 x 100 510 Du nesten fordoblet pengene våre på bare tre uker Du kan selge alternativene dine, som kalles clo syng din posisjon og ta fortjenesten din - med mindre du selvsagt tror at aksjekursen vil fortsette å stige. For eksempel, si at vi lar det gå. Ved utløpsdatoen faller prisen til 62 Fordi dette er mindre enn vår 70 kurspris, og det er ingen tid igjen, opsjonskontrakten er verdiløs. Vi er nå nede på den opprinnelige investeringen på 315. For å samle, her er det som skjedde med vår opsjonsinvestering. Prisen svinger for lengden av dette Kontrakten fra høy til lav var 825, noe som ville ha gitt oss over dobbelt vår opprinnelige investering. Dette er innflytelse i handelen. Utviklingen versus trading-out Så langt har vi snakket om alternativer som retten til å kjøpe eller selge utøve det underliggende. Dette er sant, men i virkeligheten er ikke flertallet av opsjoner faktisk utøvet. I vårt eksempel kan du tjene penger ved å trene på 70 og deretter selge aksjen tilbake i markedet på 78 for et overskudd på 8 en aksje. Du kan også beholde aksjen, Å vite at du var i stand til å kjøpe den med rabatt til t han nåverdi. Men flertallet av tidsholderne velger å ta fortjeneste ved å utelukke sin stilling. Dette innebærer at innehavere selger sine opsjoner på markedet, og forfattere kjøper sine stillinger tilbake for å lukke. Ifølge CBOE, ca 10 av opsjonene utøves, 60 handles ut og 30 utløper verdiløs. Internt verdi og tidsverdi På dette tidspunktet er det verdt å forklare mer om prisingen av opsjoner I vårt eksempel gikk premieprisen på opsjonen fra 3 15 til 8 25 Disse fluktuasjoner kan forklares med egenverdien og tidsverdien. Basiskvis er et opsjons s premie dets egenverdige tidverdien. Husk, egenverdien er beløpet i penger, som for et anropsalternativ betyr at aksjekursen tilsvarer strekkpris Tidsverdien representerer muligheten for at opsjonen øker i verdi. Så kan prisen på alternativet i vårt eksempel betraktes som følgende. I virkelighetsalternativer handler nesten alltid over egenverdi Hvis du lurer på, vi plukket nettopp tallene for dette eksemplet ut av luften for å demonstrere hvordan alternativene fungerer. Få grunnleggende under hetten før du kommer inn i spillet. Prisen på et alternativ, ellers kjent som premium, har to grunnleggende komponenter egenverdien og tidsverdien Å forstå disse faktorene bedre kan hjelpe næringsdrivende å finne ut hvilke. Opptak kan være et utmerket tillegg til en portefølje Finn ut hvordan du kommer i gang. Hoveddriverne til en opsjonspris er den underliggende aksjens nåværende pris, alternativet er egenverdi, tidspunktet for utløp og volatilitet. Les de tre største risikoene og hvordan de kan påvirke deg på hver side av en opsjonshandel. En kort oversikt over hvordan du gir fra å bruke anropsalternativer i porteføljen din. Lære å forstå Språket av alternativkjeder vil hjelpe deg med å bli en mer informert forhandler. For å få best mulig avkastning på opsjonshandelen din, er det viktig å forstå hvordan opsjoner fungerer og markedene de handler i. Adage k nå selv - og din risikotoleranse, din underliggende og dine markeder - gjelder for opsjonshandel hvis du vil at den skal gjøre det lønnsomt. Ofte stilte spørsmål. Når du foretar et boliglån, er beløpet betalt en kombinasjon av interesse avgift og hovedstolsbetaling over. Les om å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. En derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Ofte stilte spørsmål. Når du foretar et boliglån, er beløpet betalt en kombinasjon av rentebelastning og hovedstolsbetaling over. å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter hvis verdi er basert d på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrave, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Stockalternativer - hva du vil lære ved å lese denne artikkelen i detalj. Det er to derivater Instrumenter som alle investorer må vite om - Fremtid og valg I dette innlegget vil jeg forklare de to forskjellige typene Alternativer - Sett alternativet og Ringalternativet med et eksempel Når du er ferdig med å lese dette innlegget, håper jeg at du har forstått forskjellen og konsepter som ligger til grunn for følgende fire typer options trading. Buying en Call Option. Selling en Call Option kalles også noen ganger som å skrive en Call Option. Buying et Put Option. Selling et Put Option også noen ganger kalt som å skrive en Put Option. Whether det er aksjeopsjoner eller råvarealternativer, det underliggende konseptet er det samme. La oss da begynne med å forstå et eksempel. Simpel samtale Alternativ eksempel - Hvordan anropsalternativ virker. Anta at du er interessert i kjøpe 100 aksjer i et selskap For dette eksempelets skyld, la oss si at selskapet er Coca Cola og dagens pris på aksjene er 50. I stedet for bare å kjøpe aksjene fra markedet, gjør du det du følger med. Du kontakter din venn John og fortell ham Hey John, jeg tenker på å kjøpe 100 aksjer av Coca Cola fra deg til en pris av 52 Men jeg vil bestemme om jeg faktisk skal kjøpe den eller ikke i slutten av denne måneden Ville det være OK Selvfølgelig hva du Husk er følgende. Hvis aksjekursen stiger over 52, vil du kjøpe aksjene fra John på 52, og i så fall vil du få det ved å kjøpe fra John på 52 og selge den i markedet til den prisen som er over 52 John vil være i tap i denne situasjonen. Hvis aksjekursen er under 52, vil du ganske enkelt ikke kjøpe aksjene fra ham Tross alt, hva du spør John er muligheten til å kjøpe disse aksjene fra ham - du lager ingen forpliktelse. For å gjøre ovennevnte avtale rettferdig fra utsiktspunktet t av John, godtar du å betale John 2 per aksje, dvs. 200 i alt Dette er risikopremien eller pengene du betaler John for risikoen han er villig til å ta - risiko for å være uten tap dersom prisen stiger over 52 John vil beholde disse pengene uavhengig av om du utøver muligheten til å gå videre med avtale eller ikke. Prisen på 52, som du vil kjøpe eller heller vil ha muligheten til å kjøpe aksjene, kalles strikeprisen på denne avtaletilbud av denne typen har et navn - de kalles et anropsalternativ John selger eller skriver anropsalternativet til deg for en pris på 2 per aksje Du kjøper anropsalternativet John, selgeren av anropsalternativet har plikt til å selge sine aksjer selv om prisen stiger over 52. I så fall vil du definitivt kjøpe det fra ham. Du er derimot kjøperen av innkjøpsalternativet og har ingen forpliktelse - du har rett og slett muligheten til å kjøpe aksjene. Simpelt Put-opsjon Eksempel - Hvordan sette alternativet fungerer. La oss vurdere en situasjon hvor e nå john vil ha muligheten til å selge deg hans 100 aksjer av coca cola på 48 han er enig i å betale deg 2 per aksje for å kunne få muligheten til å selge deg sine 100 aksjer i slutten av måneden selvfølgelig hva han har i tankene at han vil selge dem til deg hvis prisen faller under 48, i så fall vil du være ved tap ved å kjøpe aksjene fra ham til en pris over markedsprisen, og han vil være relativt bedre i stedet for å selge aksjene i markedet De 2 han er villig til å betale deg, er alt for å holde uansett om John utøver alternativet eller ikke. Det er risikopremien. I dette tilfellet kjøper John et Put-alternativ fra deg. Du skriver eller selger et Put Alternativ til John 48 er Strike-prisen på Put-opsjonen. I dette tilfellet har selgeren eller forfatteren av Put-opsjonen plikt til å kjøpe aksjene til strykprisen. John, kjøperen av Put-opsjonen har mulighet til å selge aksjer til deg Han har ingen forpliktelse. Forskjell mellom alternativene ovenfor og re al livsalternativer. De ovennevnte eksemplene illustrerer de grunnleggende ideene som ligger til grunn for å ringe, kjøpe en samtale, skrive en Put og selge et Put i virkeligheten du selger eller skriver og kjøper kjøpsopsjoner direkte på børsen i stedet for uformelt å håndtere din venn Her er noen viktige punkter å huske om virkelige livsopsjoner trading. Options trading er direkte eller automatisk gjennomført på børsen, du ikke håndtere noen person personlig Børset fungerer som en garant for å sikre at avtalen går gjennom . Hver opsjonskontrakt for en bestemt aksje har en spesifisert LOT SIZE bestemt av børsen. Forfattere eller selgere av Call and Put-opsjonen er de som tar risikoen og dermed må betale marginbeløp til børsen som en form for garanti Dette er akkurat som marginpengene du betaler mens du kjøper eller selger en futureskontrakt og som forklart i posten på futures trading. Kjøperne av Call and Put-alternativer er derimot ikke tar noen risiko. De betaler ikke noen margin. De betaler bare opsjonsprinsippet. Eksempler på situasjoner der opsjoner handles. Hvorfor kjøpe alternativer i stedet for å kjøpe underliggende lager eller vare er det flere situasjoner hvor kjøp eller skriving av et alternativ kan hjelpe Her er noen eksempler, men vær så snill og vær oppmerksom på at opsjonshandel er veldig farlig, og med mindre du vet hva du gjør, bør du unngå det. Hvis du spekulerer på at prisen på en aksje skal stige, kjøper du et anropsalternativ. Dette er bare spekulativ handel i tilfelle av opsjoner. Siste måned hadde jeg holdt penger til side for å kjøpe aksjen som solgte for R 55. Jeg var villig til å kjøpe den for opp til Rs 60. Det var imidlertid en mulighet for at prisen kunne falle kraftig. Men jeg gjorde det ikke bare vil vente og se om prisen faller, tross alt, hvis prisen stiger kraftig Så hva jeg gjorde var å kjøpe et anropsalternativ for strykpris Rs 60 og vent i en måned Hvis prisen stiger, kommer jeg fremdeles til kjøp aksjene på Rs 60 en liten prem jeg betalte for å kjøpe opsjonen Hvis prisen faller kraftig i løpet av denne måneden, får jeg kjøpe aksjen til enda billigere. Jeg bruker vanligvis denne strategien som begrenser risikoen i situasjoner der jeg har noen forventning om markedsbevegelser. Hvis du har en aksje hvis nåværende pris er 50 Du har bestemt deg for å selge den dersom prisen stiger over 52, hvis ikke, hold deg så I dette tilfellet kan du tjene ved å skrive et anropsalternativ for Strike-pris på 52 For å vite mer om denne situasjonen og eksempel, les dekket ringe notat til nybegynnere skrive alternativer er enda mer farlig enn å kjøpe alternativer. Ytterligere lesing på Options Trading. Det er fortsatt noen detaljer som skal forklares hvordan virkemåte virkelig fungerer, ulike alternativer trading strategier og eksempler, avanserte konsepter som Alternativ greker og noen gjør s og ikke s om opsjonshandel Disse forklares i innleggene som er oppført i høyre kolonne på denne siden. Hvis du fortsatt har spørsmål eller flere kommentarer, vennligst ikke nøl med å spørre i en kommentar. Du kan også l Ike for å laste ned gratis opsjon greeks kalkulator et must-have-verktøy for hver investor. Other må besøke innlegg på opsjoner og opsjon greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options.