Forex Sikring Usa

Slik sikrer du valuta Bytt valutaer og renter med en fest i en valutaswap. I en slik bytte er to parter enige om å bytte tilsvarende mengder kontanter (kalt hovedstol) samt rentebetalinger over en fast periode. Kontanter oppstår vanligvis som gjeld (en fest utsteder et obligasjonslån) eller som kreditt (en fest får et lån). De utvekslede prinsippene er vanligvis likeverdige beløp: Part A bytter 1.000.000 for 750.000 fra Part B, basert på valutakursen. De bytte rentebetalinger er imidlertid vanligvis ikke det samme. Heres et veldig grunnleggende eksempel. Vitaly Partners, et italiensk selskap, ønsker å sikre seg mot euro ved å kjøpe dollar. Vitaly er enig i en valutaswap med Brand USA, et amerikansk selskap. Over fem år sender Vitaly Brand USA 1.000.000 i bytte for dollar tilsvarende, om lag 1.400.000. Vitaly er enig i å bytte rentebetalinger med Brand USA også: Vitaly vil betale Brand USA 6 renter på sin bytteforvalter, 1.000.000, mens Brand USA vil betale Vitaly 4.5 rente på sin bytteforvalter, 1.400.000. Bytte rentebetalinger i en valutaswap, ikke hovedstoler. Rektor som de to partene er enige om å bytte, er ikke faktisk utvekslet. Det holdes av begge parter. Oppdragsgiver er hvilke finansører som ringe en ideell rektor, eller et beløp som er teoretisk utvekslet, men faktisk holdt. 1 Hvorfor er rektor nødvendig, da er det nødvendig å beregne rentebetalinger, som er ryggraden i hvilken som helst valutaswap. Beregn rentebetaling. Rentebetalinger blir vanligvis byttet med seks måneders eller et års mellomrom, og det er her partene overfører valutaer som hjelper dem med å sikre seg mot svingninger i egen valuta. La oss se på et eksempel: Vitaly ble enige om å bytte 1.000.000 til 6 til Brand USA i bytte for 1,400,000 på 4,5. Vi antar at rentebetalinger byttes hver sjette måned. Vitalys rentebetaling beregnes som følger: Nasjonal rente x rente x frekvens. Hvert halvår betaler Vitaly Brand USA 30.000, i euro. (1.000.000 x .06 x .5 180 dager360 dager 30.000.) Brand USAs rentebetaling beregnes som følger: 1.400.000 x .045 x .5 31.500. Brand USA vil betale Vitaly 31.500, i dollar, hver sjette måned. Arbeid med en partnering finansinstitusjon for å melde swap. For enkelhet har dette eksemplet hittil unngått en tredjepart som er involvert i byttebankene. Når Vitaly sender sine rentebetalinger til Brand USA, gjør det ved å sende banken rentebetaling først, banken tar et lite kutt og sender resten av rentebetaling på over til Brand USA. Ditto for Brand USA: Det må også mediere transaksjonen gjennom banken, som tar et lite kutt fra byttet for å gi privilegiet. Bruk valutaswapper hvis du får bedre lånepriser hjemme enn du gjør i utlandet. Hvorfor velge valutaswapper i stedet for bare å kjøpe utenlandsk valuta Valutaswapper involverer to parter. Husk Vitaly og Brand USA. Vitaly får en bedre rente på sitt lån på 1.000.000 i Italia enn det ville hvis det ba om lånet i Amerika. På samme måte får Brand USA en bedre rente på sine 1.400.000 lån i Amerika enn det ville hvis det fikk lånet i Italia. Ved å samtykke til å bytte rentebetalinger, samler valutaswapper to parter som hver har bedre låneavtaler i sine egne land og deres egne valutaer. 2 Metode To av tre: Sikring med videresendingskontrakter Endre kjøpskontrakter. En terminkontrakt er som en futureskontrakt eller derivat. Det er en avtale om å kjøpe eller selge en valuta til en fast pris på en bestemt dato. Heres et eksempel: Dave er bekymret for at prisen på dollaren kommer til å pumme i forhold til det britiske pundet. Han har 1.000.000 i kontanter, som ville hente ham ca 600.000 til den gjeldende valutakursen. Dave vil bruke en terminkontrakt for å låse valutakursen i dollar i forhold til pundet. Heres hva Dave gjør: Dave tilbyr å selge Vivian 1 000 000 amerikanske valuta i bytte for 600 000 britiske valutaer i seks måneder. Vivian aksepterer avtalen. Dette er en terminkontrakt. Evaluer terminskontrakten på avtalt tidspunkt. La oss fortsette med vårt eksempel på Dave som tilbyr en forward-kontrakt til Vivian. I seks måneder (den avtalte tiden) er det tre mulige utfall vedrørende dollarkursen i forhold til pundet. Hver av disse mulighetene påvirker terminskontrakten: Prisen på dollaren går opp i forhold til pundet. Hypotetisk, la oss si at en dollar nå henter .75 pund i stedet for .6 pund. Dave betaler Vivian forskjellen mellom den nåværende prisen på utveksling og prisen som er avtalt i kontrakten: (1.000.000 x .75) - (1.000.000 x .6) 150.000. Prisen på dollaren går ned i forhold til pundet. Hypotetisk, la oss si at en dollar nå henter .45 pund i stedet for .6 pund. Vivian ble enige om å betale Dave .6 pund for hver av sine dollar for seks måneder siden, så Vivian må betale Dave forskjellen mellom prisen som ble avtalt i kontrakten og dagens pris: (1.000.000 x .6) - (1.000.000 x .45 ) 150.000. Valutakursen mellom dollar og pund forblir den samme. Ingen utveksling skjer mellom partnere i kontrakten. Bruk terminskontrakter som en måte å sikre mot valutadråper og pigger. Som en hvilken som helst derivat, er en terminkontrakt en flott måte å sikre at du ikke mister mye penger hvis en valuta du har en betydelig posisjon i dråper i verdi. Heres hvordan Dave kom ut ved å bruke en terminkontrakt: Hvis dollaren fikk verdi, er Dave en vinner, selv om han fortsatt må betale ut. Hvis en dollar henter .75 pund i stedet for .6, må Dave betale Vivian 150.000, men hans millioner dollar plukker plutselig mye mer pounds. Hvis dollaren falt i verdi, er Dave ikke en taper. Husk at Vivian skylder ham valutakursen de ble enige om i begynnelsen av kontrakten. Så det er som om verdien av dollaren aldri falt. Dave tar utbetalingen, ingen fattigere enn han var før. Slik regner du for terminskontrakter Slik kjøper du og selger gullmynter for fortjeneste Slik beregner du verdien av gullskrap Hvordan får du den beste valutakursen når du reiser i et fremmed land Hvordan bli rik Hvordan forstå binærvalg Hvordan kjøpe aksjer Hvordan å investere små mengder penger klokt Hvordan handle Forex Hvordan tjene masse penger på Online Stock TradingHedge Trading Systems for Forex Oppdatert 19 oktober 2016 En ting som du alltid bør tenke på som en forex handelsmann er forex risikostyring. Administrere risikoen din kan ta mange former, men en form er å gjøre sikring. Sikring er i hovedsak redusert eller utjevning av risikoen ved å gjøre handler som potensielt avbryter hverandre ut til en viss grad. Noen nyere forexreguleringer har fjernet muligheten for direkte sikring med amerikanske Forex-forhandlere. Det pleide å være mulig å gå lenge og kort på samme par på samme konto. Dette er fortsatt mulig med kontoer som ikke er basert i USA, men i USA er det ikke lenger tillatt. Det er imidlertid en løsning på sorter som ikke er helt så ren, men eksisterer fortsatt som en hekk. I Forex, er all handel ferdig i par. Det er to valutaer involvert i hver handel. La oss si at du ønsket å gå lenge på EUR USD, men du var bekymret på kort sikt om USD-styrke. Du kan faktisk gå lenge på USDCHF-paret også. Dette vil gi deg en lang USD-posisjon for å kompensere for eventuelle tap i din EURUSD-posisjon. Ulempen er at du har CHF eksponering. Dette er en uendelig sirkel, det er egentlig ikke noe slikt som en perfekt hekk. Det vil alltid være en hekk av sorter. Du reduserer imidlertid USD-risikoen ved å gjøre disse handlene. Den viktigste tingen å huske er at du motvirker minst en side av handelen din. La oss si at du hadde vært mer opptatt av din Euro-eksponering. I så fall kunne du ha valgt å gå kort et par som EURCHF. Ferdigheten i å skape disse typer hedgehandler er å lete etter et par som inneholder valutaen du vil hekke mot, men har den sammenkoblet med en annen valuta som har et lavere volatilitetsnivå. For eksempel kan sikring med EURUSD og EURJPY ikke være en veldig god idé. JPY har vært kjent for å være svært volatile alene. Det ville være risikabelt å ha naken eksponering for det. Den ultimate måten å gjøre disse sikringene på er å sette dem på i risikofylte tider og ta dem av når risikoen senker. For eksempel, i enkelte pressemeldinger, som arbeid, kan overraskelser produsere store bevegelser. Det ville være fornuftig å sette sikringen på før utgivelsen og ta den av etter. Du må huske skjønt at når du legger på en hekke, nøytraliserer du fortjeneste og tap. Dine gevinster vil være like begrensede som dine tap. Dette er hva den amerikanske kongressen trodde de beskyttet mot når de lovgjorde mot direkte sikring. Hvis du planlegger å bruke denne typen strategi for å hjelpe til med å håndtere risiko, må du huske at mye sammenligning mellom forskjellige par ikke alltid vil bryte med pip-verdi. Det avhenger alltid av valutakonverteringen mellom valutaen din og de aktuelle valutaparene, og på hvilket par er baseparet i parene du er i trading. Partiets størrelse på det første paret kan være 10k, men det andre paret kan være litt av hvis du ønsker å perfeksjonere sikringen, det kan være et tall som 10,200k for å være helt jevnt. Sikring er ikke en perfekt vitenskap, bare en som fungerer bra for å redusere risikoen noe i visse situasjoner. Det bør brukes klokt, og det bør ikke betraktes som et fullt sikkerhetsnett. Sikring er et godt verktøy når det brukes klokt, spesielt når det kombineres med andre risikostyringsteknikker som god stoppplassering og innstilling av mål, kan det bidra til å minimere tap under overraskelser. Fikk du denne artikkelen nyttig? Feil å email meg på forextrading64aboutguide eller følg meg på Facebook eller Twitter for å holde tritt med nye forex trading articles. Forex meglere som tillater Hedging Hedging er en av de smarteste men likevel vanskeligste strategien å søke i Forex trading. Sikring frigjør deg fra avhengighet av markedsretningen, for med sikring handler du på begge måter (opp og ned, eller kjøp og salg). Alle Forex meglere tillater i dag og støtter sikring. bortsett fra amerikanske baserte meglere (om hvilke du kan lese nedenfor). Den mest praktiske typen plattform for sikring er den som støtter OCO-ordrer (ordre kansellerer rekkefølge). Dessverre har den populære MT4-plattformen ikke OCO-ordre, men MT5-plattformen gjør det. Med MT4 kan sikring imidlertid forenkles ved bruk av en ekspertrådgiver. (Eksempel på MT4-sikring EA som bruker netthandel: laste ned MT4-sikring EA) Leter etter avansert Hedging Forex Brokers-sammenligning Prøv vår Forex Broker-sammenligning Startform 15 mai 2009 NFA (National Futures Association) Regel 2-43 (b) vil helt forbyr bruken av sikring for handelsmenn som handler med amerikanske meglerfirmaer regulert av NFA. Denne New Compliance Rule 2-43 (b) krever at en FDM (Forex Dealer Members) oppveier posisjoner i en kundekonto på første inn, første utgangsbasis, og forbyr dermed en handelspraksis som ofte kalles sikring. Hva er sikring Sikring er en strategi som brukes til å minimere risikoen for omvendt prisbevegelse mot en eller flere av dine åpne posisjoner. For eksempel kan en næringsdrivende som har en stor handelsposisjon - Long 50 lots EURUSD, bestemme seg for å sikre en del av sin stilling ved å kortslutte 30 mange av EURUSD. Nå, i tilfelle en ugunstig eller flyktig prisbevegelse, vil en del av tapet på den lange siden bli kompensert av gevinsten på den korte. I henhold til den nye NFA-regelen vil en forhandler imidlertid ikke lenger kunne sikre en posisjon. I stedet for å holde begge posisjoner samtidig, må han nå lukke de 30 delene. Således, i stedet for å være lenge 50 mange EURUSD og kort 30 mange EURUSD, vil han nå være rett og slett lang 20 resterende partier. Hvorfor Hedge Hedging er sett på som et sikkerhetsnett for mange Forex-forhandlere. Skulle markedet bevege seg mot dem, vil virkningen på handelskontoen være mindre alvorlig enn om de hadde holdt posisjonen ikke sikret. En annen viktig ting å vurdere er at mange Metatrader EAer er programmert til å bruke sikring for å motvirke risiko. Hvis du bruker en av disse handelsrobotene, er det veldig mulig at sikringsforbudet vil øke risikoen for din EA drastisk. For de som kjøpte EAer, ville det være lurt å kontakte EA-leverandøren din for å finne ut om noen type sikring er brukt, og hvordan dette forbudet vil påvirke EA. En annen grunn til at sikring kan være gunstig skyldes ekstrem volatilitet som kan finnes ofte i visse handelsperioder. Nærmere bestemt, når markedet først åpner på søndag kveld eller under nyhetsmeldinger, kan prisene stige drastisk i begge retninger. Det kan være vanskelig å komme seg ut av en handel, ettersom spreads har en tendens til å vokse ut. Ved å plassere en hekke før disse volatile tider, kan du redusere effekten av volatilitet siden du har en posisjon i begge retninger. Dette kan være gunstig fordi det gjør at du kan holde posisjonene dine åpne uten frykt for å bli stoppet ut. Slik kommer du rundt dette sikringsforbudet For å fortsette sikring med NFA-regulerte meglere, må en næringsdrivende nå åpne 2 kontoer med samme eller forskjellige meglere. Så vil han enkelt Kort et valutapar på en konto og Long det på en annen konto, og dermed få den samme sikringseffekten. Det eneste problemet denne gangen ville være: du må sette litt mer kapital i to nye kontoer, eller i det minste være forberedt på å overføre penger med jevne mellomrom fra en konto som viser et sunt fortjeneste til en der handel opplever en betydelig nedgang. For handelsfolk som er avhengige av EAer som bruker sikring tungt og ikke ønsker å endre trading taktikk, er det også et alternativ å vurdere en megler, som ikke er regulert med NFA, eller bare en megler utenfor USA. Hjem rsaquo Industry News rsaquo NFA Forutsetter FIFO-regel, forbyder Forex Hedging i amerikanske Forex-kontoer. NFA styrker FIFO-regelen, forbyder valutasikring i amerikanske Forex-kontoer Sist oppdatert: 12. september 2016 av Hugh Kimura The National Futures Association har forbudt sikring i alle forex-kontoer i USA. Årsaken til forbuddet er uklart på dette punktet. Sikring er når du har lov til å gå inn i offsetposisjoner samtidig. Med andre ord kan du være lang 1 masse GBPUSD og kort 1 mye GBPUSD uten at den andre posisjonen lukker den første. En måte å hekke på. Jeg tror ikke at denne nye regelen kommer til å ha så mye innvirkning på de fleste forexhandlere. Årsaken er at de fleste forexhandlere bruker en hekk til å stoppe blødningen på en posisjon i håp om at den kommer tilbake. Etter min mening har du det bedre å lukke stillingen og reversere i stedet for å måtte bekymre seg om to dårlige stillinger i stedet for en. Den eneste grunnen til at jeg kunne se for å hedge, er at du skulle gå inn på to forskjellige oppsett samtidig. For eksempel kanskje du tok en breakout handel, men da en MACD divergens handel også setter opp i motsatt retning mens breakout handel var på. Uansett, denne nye regelen påvirker meg ikke i det hele tatt. Hvis du fortsatt vil gjøre dette, og du er amerikansk statsborger, vil du sjekke ut denne neste delen. Bruk flere kontoer for å komme seg rundt sikrings - og FIFO-reglene Hvis du vil lære mer om sikring av Forex-handler med en amerikanske megler, er det en måte å gjøre det på. Bare åpne to kontoer og ta kun lange handler på én konto og korte handler i en annen konto. Noen meglere vil også gi deg mulighet til å komme rundt FIFO-regelen ved å åpne posisjoner med forskjellige størrelser. Dette er sikkert tilfelle med Oanda. Vurder også å bruke forskjellige meglere. Dette sprer ut din risiko og gir deg også muligheter til å hedge, kryss megler. Den eneste ulempen er at det ikke er lett å overføre penger mellom kontoer. Konklusjon Dette kan virke som et stort tilbakeslag, men det er relativt lite. Med en liten forberedelse kan du fremdeles sikre deg og komme rundt FIFO på en amerikansk handelskonto. Om Hugh Kimura Hei, Im Hugh Kimura, og mitt mål er å skape en heltidsinntekt, trading Forex. Hvis det også er ditt mål, inviterer jeg deg til å bli med på reisen. Jeg vil avdekke hva som fungerer og hva som ikke gjør det. og ha det gøy i prosessen. Klikk her for å følge meg på Twitter. All informasjon er kun for utdanningsformål og er ikke investering eller handelsrådgivning. Mest lønnsomme handelsmannshekk. Ikke alltid med den hensikten, men siden de har en tendens til å inngå handler når muligheten presenterer seg selv om det er lang eller kort og uavhengig av hvilke andre stillinger de har åpnet, er det uunngåelig at de vil motvirke stillinger som er åpne på en eller annen gang. Jeg handler på samme måte, jeg ser en mulighet, skriv inn, sett og glem det. Nesten alle av dem blir lønnsomme siden vi alle vet at prisene går opp og ned. NFA8217s avgjørelse er enkel. Det ble designet for å motvirke denne typen vellykkede vinnende handelsmenn. Begrunnelsen er veldig tydelig. Det er ikke laget for å beskytte handelsmenn eller markedet. Tenk på det. De nevner ikke deres reasoning8230 de bare annonserte det. Patetisk. Veldig sant, I8217m er glad for at det er en ufarlig forandring. Bess Obarotimi sier at I8217ve aldri har vært i stand til å hekke ved hjelp av megleren uansett. Til tider ville I8217ve gå kort på en lavere tidsramme og lengre på den høyere tidsrammen på samme par. Den andre handelen som er plassert, avbryter alltid den første. Jeg har nylig vurdert mer enn en konto. Så egentlig ville forbudet ikke løse noe